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行业动态  
私募量化产品今年发行量剧增
2014-11-18 阅读次数:[1848]
 


  截至目前,今年以来私募量化产品发行量已是去年全年的2.4倍。尤其是今年6月以来,月度发行数量持续远高于去年同期。


  发行量远高于去年


  记者注意到,今年以来,私募量化产品的发行数量远高于去年同期,这种趋势尤其在年中以来表现得非常明显。


  统计数据显示,2013年全年,私募量化产品发行总数为166只。而截至目前,今年私募基金量化产品发行数量已高达402只。


  以今年6月份为例,当月共发行53只私募量化产品,而去年6月,这一数据为12只。今年7月、8月及9月份,分别有66只、55只及65只私募量化产品发行;而去年同期的数据分别是21只、10只及16只。


  近期私募量化产品发行数量远高于往常主要有以下三个方面原因:


  一是机构和投资者的接受程度大幅提高。作为市场上的主流品种之一,经过近几年的市场考验和知名度逐渐提高,量化投资相关产品的稳定盈利能力获得了机构和投资者的认可。特别是银行、券商、期货公司等机构的大力推动,使得量化投资得到很快的发展。


  二是偏好稳定收益的社会资金的流入。随着房地产信托、矿产信托等固定收益类产品风险的加大、收益率的下降,部分偏好稳定收益的资金转移到二级市场。由于量化投资产品具有稳健性,而成为这些资金的首选对象。


  三是各路精英不断加入量化投资领域。随着国内量化投资的兴起及快速发展,华尔街精英以及海外其他市场的量化精英纷纷回国创业,拥有良好的背景容易受到国内金融机构和投资者的青睐。


  耶鲁财富认为:目前国内对冲工具仍然相对单一,量化对冲策略以阿尔法为主,随着量化产品规模的急剧扩张,存在策略逐渐失效的风险。投资者在选择量化对冲产品时,应深入了解管理团队的策略研发能力,寻找有多策略研发和运用能力的管理人,从而获取稳定的投资回报。



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